Análisis: iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)
IE000KJPDY61
Datos revisados: 2026-08-08 · Método y fuentes detallados en el informe completo.
Lo esencial antes de profundizar
- Identificador
- IE000KJPDY61
- Coste anual
- 0,35%
- Riesgo
- Revisa la sección de riesgos y compárala con tu horizonte.
- Informe original
- 2026-08-08
Este avance explica qué se analiza; no sustituye una recomendación ni anticipa rentabilidades.
En 30 segundos
- iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) · ETF · ISIN IE000KJPDY61.
- Coste indicado en el informe de 2026-08-08: 0,35%; confirmar vigencia en el emisor.
- Rentabilidad acumulada a 1 año: +21,71%; a 5 años: N/D. Serie WINC.XETRA, EUR, corte 2026-09-07.
- La composición conserva su fecha histórica. Los riesgos y costes deben valorarse junto con tu horizonte.
Qué lleva dentro
Tiene 409 posiciones. El top 10 pesa el 26,33% del total: concentración moderada, similar a un fondo global normal.
Las principales posiciones:
- NVIDIA: 4,87%
- Apple: 4,42%
- Microsoft: 3,25%
- Liquidez (colateral para la estrategia de opciones): 3,09%
- Amazon: 2,49%
- Alphabet A: 2,19%
- Alphabet C: 1,85%
- Broadcom: 1,79%
- Meta Platforms: 1,20%
- JPMorgan Chase: 1,18%
Un detalle poco habitual: el 3,09% de la cartera está en liquidez, no en acciones, como colchón para sostener los contratos de opciones.
La idea: cartera parecida a un ETF global de grandes tecnológicas, con un extra de liquidez para la estrategia de opciones.
Cuánto ha dado
Rentabilidad acumulada de WINC.XETRA en EUR, ajustada por dividendos y splits, al 2026-09-07.
- 1 año: +21,71%
- 3 años: N/D
- 5 años: N/D
Volatilidad anualizada: 12,37%; caída máxima observada: −19,85%. Ventana de ambas métricas: 2024-03-26 a 2026-09-07. N/D significa histórico válido insuficiente. No incluye impuestos ni costes personales de negociación.
Rentabilidades pasadas no aseguran resultados futuros. Puedes perder capital.
Costes y fiscalidad española
Coste anual indicado: 0,35%
Dato estructural del informe original (2026-08-08); confirma el coste vigente en el documento del emisor. Comisiones de compraventa y diferencial pueden añadirse.
IRPF 2025 · territorio común
La base del ahorro aplica tipos del 19%, 21%, 23%, 27% y 30% por tramos. Fuente: AEAT. No extrapolar a Navarra, País Vasco, no residentes u otro ejercicio.
Una venta puede generar ganancia o pérdida
No toda venta implica pagar impuestos. La tributación y compensación de pérdidas dependen de la situación fiscal y del ejercicio.
Comprueba el régimen del producto
El régimen de diferimiento por traspasos de fondos no se aplica con carácter general a los ETF. La distribución de dividendos y la venta son hechos distintos.
Conceptos: TER · acumulación vs distribución · UCITS · réplica
Fuentes y método
Tipo de producto: ETF. Rentabilidad: serie ajustada por dividendos y splits. Divisa de la serie: EUR. Corte: 2026-09-07.
- Identidad, ISIN y tipo de producto: Emisor: documentación primaria
- Serie de precios ajustados y rentabilidades derivadas: EODHD
- Escala del ahorro, territorio común: AEAT: IRPF 2025
La composición y los costes conservan el corte histórico 2026-08-08; no se certifican como actuales. Metadatos, cálculo mensual y huella de la serie.
Profundiza en los conceptos
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